内控一体化平台

方案概述

      内控一体化解决方案以《行政事业单位内部控制规范》为指导，紧紧围绕预算、收支、采购、合同经济活动的开展，并通过八大内控方法进行规范，构建行政事业单位内控管理系统，最终促进行政事业单位加强和规范内部控制，提高内部管理水平和风险防范能力，加强廉政风险防控机制建设。

总体框架

1、资金一条线管理： 财政批复的部门预算指标数据导入单位预算信息库之中，外加自有资金，一起形成年度单位预算指标数据。单位可以依需进行指标的二次化分配或细化分解。单位依据分解细化后的预算指标进行日常的使用，在花钱之前，部分业务需要先进行费用申请，经过层层审批，形成报销的依据。在日常报销时，严格按照规定的报销标准和报销范围进行报销，出纳支付，会计人员进行入账，并出相关的账表。

2、物的一条线管理： 单位的资产从预算编制-采购申请-批准文件-合同-付款（结算）-仓储管理-配发-启用登记-日常管理（使用、清查、出租等）-上缴—报废的全周期流转。

3、预算、执行、核算、决算一体化： 实现从单位预算、请款、报销、核算到最后出具决算报告的整体应用流程。

4、采购管理一体化： 实现采购资金预算-采购计划-采购执行-采购支付-采购验收-采购档案的过程管理。

5、基建项目管理一体化： 实现项目立项-概预算-招标及合同-进度跟踪-资金支付-项目核算-验收决算的全周期管理。

6、合同管理一体化： 实现合同登记-合同备案-合同变更-支付执行-进度跟踪的全周期管理。

7、信息公开一体化： 通过综合信息门户对资源数据中心的数据进行一站式查询、展现，对内控有关信息进行透明化公开。

8、监督检查评价一体化： 通过建立风险预警规则模型-定义监控规则-疑点采集-结果反馈与审核-监控处理-疑点关闭等。

应用价值